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富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E
E類份額
019540債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
單位凈值(2025-10-23)
2.1980
累計(jì)凈值
2.1980
日漲跌
0.00%
基金經(jīng)理
祝禎哲
上任時(shí)間:2023-04-03碩士，自2015年7月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
朱晨杰
上任時(shí)間:2024-12-20碩士，曾任法國(guó)興業(yè)銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營(yíng)交易員，中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理；自2022年2月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國(guó)穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019540 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-19 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 6.43億元 |
投資目標(biāo)
本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性，通過(guò)將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個(gè)券選配有效結(jié)合，力爭(zhēng)在鎖定投資組合下方風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金將投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產(chǎn)包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級(jí)債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和回購(gòu)等；本基金可參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股，也可在二級(jí)市場(chǎng)上投資股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券，但二級(jí)市場(chǎng)的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的資產(chǎn)比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
運(yùn)作費(fèi)用
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E：0.15%/年 |
贖回費(fèi)率
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績(jī)情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2.1980 | 2.1980 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2.1980 | 2.1980 | -0.50% |
| 2025-10-21 | 2.2090 | 2.2090 | 1.19% |
| 2025-10-20 | 2.1830 | 2.1830 | 0.37% |
| 2025-10-17 | 2.1750 | 2.1750 | -1.18% |
| 2025-10-16 | 2.2010 | 2.2010 | -1.21% |
| 2025-10-15 | 2.2280 | 2.2280 | 0.72% |
| 2025-10-14 | 2.2120 | 2.2120 | -1.25% |
| 2025-10-13 | 2.2400 | 2.2400 | -0.53% |
| 2025-10-10 | 2.2520 | 2.2520 | -0.49% |
共 507 項(xiàng)數(shù)據(jù)
基金公告
富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）（2025年第1號(hào)）
2025-05-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金（E份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2025-01-06富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2025-01-06富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2025-01-06
共 252 項(xiàng)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對(duì)于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來(lái)?yè)p失。例如，當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格明顯高于其贖回價(jià)格時(shí)，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對(duì)于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來(lái)?yè)p失。例如，當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格明顯高于其贖回價(jià)格時(shí)，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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