基金資料
| 基金名稱 | 富國全球債券證券投資基金（QDII） | 基金簡稱 | 富國全球債券（QDII）人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100050 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-10-20 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 49.70億元 |
投資目標
本基金主要投資于全球債券市場，通過積極主動的資產管理，在嚴格控制信用、利率和流動性風險的前提下，通過積極和深入的研究力爭為投資者創造較高的當期收益和長期資產增值。
風險收益特征
本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
投資組合范圍
本基金投資于境內境外市場。
針對境外投資，本基金可投資于下列金融產品或工具：在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金（含交易型開放式指數基金ETF）；已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品；與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。
針對境內投資，本基金可投資于國內債券（國債、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、國債期貨；法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的三方或多方協議約定為準。債券投資占基金資產的比例不低于基金資產的80%，其中，投資于境內發行的債券資產的比例不高于基金資產的30%。
業績比較基準
彭博巴克萊全球綜合指數收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M＜1000萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
投資組合
2025 第二季度
業績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.3260 | 1.4051 | 0.12% |
| 2025-10-21 | 1.3244 | 1.4035 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.3235 | 1.4026 | 0.19% |
| 2025-10-17 | 1.3210 | 1.4001 | -0.15% |
| 2025-10-16 | 1.3230 | 1.4021 | 0.20% |
| 2025-10-15 | 1.3203 | 1.3994 | -0.04% |
| 2025-10-14 | 1.3208 | 1.3999 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.3205 | 1.3996 | -0.02% |
| 2025-10-10 | 1.3207 | 1.3998 | 0.43% |
| 2025-10-09 | 1.3151 | 1.3942 | 0.19% |
共 3627 項數據
基金公告
富國全球債券證券投資基金（QDII）二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球債券證券投資基金（QDII）招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-08-15富國全球債券證券投資基金（QDII）（A份額）基金產品資料概要更新
2025-08-15富國全球債券證券投資基金（QDII）二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國基金管理有限公司關于增聘富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經理助理的公告
2025-06-25富國全球債券證券投資基金（QDII）二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球債券證券投資基金（QDII）二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球債券證券投資基金（QDII）二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國全球債券證券投資基金（QDII）2024年第二次收益分配公告
2024-12-07關于富國全球債券證券投資基金（QDII）（人民幣E類份額）暫停機構客戶大額申購及定期定額投資業務的公告
2024-12-03
共 304 項數據
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資風險、交易對手風險、市場風險、管理風險、流動性風險、運作風險、合規與道德風險、本基金特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
本基金的特有風險包括：
1、本基金為債券型基金，債券投資占基金資產的比例不低于基金資產的80%。因此，本基金承擔由于市場利率波動造成的利率風險外還要承擔如企業債、公司債等信用品種的發債主體信用惡化造成的信用風險。
2、本基金投資范圍包括境外證券市場，基金凈值會受到各個國家或地區宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財政政策、產業政策、稅法、匯率、交易規則、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的影響。此外，本基金所投資的國家或地區也存在采取某些管制措施的可能，從而對基金收益以及基金資產帶來不利影響。此外，由于各個國家或地區適用不同法律、法規的原因，可能導致本基金的某些投資行為在部分國家或地區受到限制或合同不能正常執行，從而使得基金資產面臨損失的可能性。
3、匯率風險
本基金將通過分散投資降低匯率波動對投資組合的影響，但在特殊情況下，如果主要持有貨幣在短期內產生巨大波動，對本基金將產生較明顯的影響。
4、巨額贖回的風險
若本基金發生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
5、國債期貨投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
6、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
本基金投資中的風險包括：投資風險、交易對手風險、市場風險、管理風險、流動性風險、運作風險、合規與道德風險、本基金特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
本基金的特有風險包括：
1、本基金為債券型基金，債券投資占基金資產的比例不低于基金資產的80%。因此，本基金承擔由于市場利率波動造成的利率風險外還要承擔如企業債、公司債等信用品種的發債主體信用惡化造成的信用風險。
2、本基金投資范圍包括境外證券市場，基金凈值會受到各個國家或地區宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財政政策、產業政策、稅法、匯率、交易規則、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的影響。此外，本基金所投資的國家或地區也存在采取某些管制措施的可能，從而對基金收益以及基金資產帶來不利影響。此外，由于各個國家或地區適用不同法律、法規的原因，可能導致本基金的某些投資行為在部分國家或地區受到限制或合同不能正常執行，從而使得基金資產面臨損失的可能性。
3、匯率風險
本基金將通過分散投資降低匯率波動對投資組合的影響，但在特殊情況下，如果主要持有貨幣在短期內產生巨大波動，對本基金將產生較明顯的影響。
4、巨額贖回的風險
若本基金發生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
5、國債期貨投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
6、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
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