基金經理
張圣賢
上任時間:2024-12-30碩士，曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司分析師；自2015年3月加入富國基金管理有限公司，歷任基金經理助理、定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理；現任富國基金量化投資部量化投資副總監兼定量基金經理。自2015年06月起任富國中證軍工指數型證券投資基金基金經理；自2015年06月起任富國中證國有企業改革指數型證券投資基金基金經理；自2015年06月起任富國中證新能源汽車指數型證券投資基金基金經理；自2015年08月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理；自2015年08月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理；自2016年02月起任富國中證智能汽車指數證券投資基金（LOF）基金經理；自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金（LOF）基金經理；自2017年11月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理；自2020年04月起任富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年12月起任富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年12月起任富國中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2021年02月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2021年06月起任富國中證現代物流交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2021年07月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2021年08月起任富國中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年01月起任富國中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2022年01月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年06月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2022年08月起任富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2023年03月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2023年12月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2024年12月起任富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2025年03月起任富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2025年06月起任富國深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；具有基金從業資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 588810 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-30 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7882.25萬元 |
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。 如法律法規對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
上證科創板芯片指數收益率
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
投資組合
2025 第二季度
業績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.6646 | 1.6646 | -0.81% |
| 2025-10-22 | 1.6782 | 1.6782 | 0.10% |
| 2025-10-21 | 1.6766 | 1.6766 | 3.28% |
| 2025-10-20 | 1.6234 | 1.6234 | 0.43% |
| 2025-10-17 | 1.6165 | 1.6165 | -4.20% |
| 2025-10-16 | 1.6874 | 1.6874 | -0.98% |
| 2025-10-15 | 1.7041 | 1.7041 | 1.34% |
| 2025-10-14 | 1.6815 | 1.6815 | -5.24% |
| 2025-10-13 | 1.7745 | 1.7745 | 2.56% |
| 2025-10-10 | 1.7302 | 1.7302 | -6.70% |
共 195 項數據
基金公告
富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金溢價風險提示及臨時停牌公告
2025-02-13富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-01-09富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告
2025-01-09富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金開放申購、贖回業務的公告
2025-01-06富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書
2025-01-06富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-01-02富國上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告
2024-12-31
共 15 項數據
銷售機構
一級銷售商
暫無數據
二級交易商
您可通過具備基金銷售業務資格，并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。
申贖清單
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-10-24 |
| 基金名稱： | 富國上證科創板芯片ETF |
| 基金管理公司名稱： | 富國基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼： | 588810 |
| 2025-10-23日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(單位:元)： | -824.90 |
| 最小申購、贖回單位凈值(單位:元)： | 4993904.10 |
| 基金份額凈值(單位:元)： | 1.6646 |
| 2025-10-24日信息內容 | |
|---|---|
| 最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元)： | 401.10 |
| 現金替代比例上限: | 50% |
| 申購上限： | 無 |
| 贖回上限： | 40000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位:份)： | 3000000 |
| 申購、贖回的允許情況： | 申購和贖回皆允許 |
| 成份股信息內容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數量(股) | 現金替代標志 | 申購現金 替代溢價比率 | 贖回現金 替代折價比率 | 替代金額 (單位:人民幣元) |
| 688981 | 中芯國際 | 3700 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688798 | 艾為電子 | 300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688728 | 格科微 | 2400 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688709 | 成都華微 | 600 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688702 | 盛科通信 | 400 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688608 | 恒玄科技 | 400 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688605 | 先鋒精科 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688584 | 上海合晶 | 600 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688582 | 芯動聯科 | 600 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688549 | 中巨芯 | 1800 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688536 | 思瑞浦 | 300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688525 | 佰維存儲 | 1000 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688521 | 芯原股份 | 1100 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688498 | 源杰科技 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688484 | 南芯科技 | 900 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688449 | 聯蕓科技 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688432 | 有研硅 | 1100 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688409 | 富創精密 | 500 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688396 | 華潤微 | 1600 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688385 | 復旦微電 | 1000 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688361 | 中科飛測 | 700 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688352 | 頎中科技 | 1500 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688347 | 華虹公司 | 1200 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688332 | 中科藍訊 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688279 | 峰岹科技 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688256 | 寒武紀 | 300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688249 | 晶合集成 | 2400 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688234 | 天岳先進 | 500 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688220 | 翱捷科技 | 800 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688213 | 思特威 | 900 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688200 | 華峰測控 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688172 | 燕東微 | 900 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688153 | 唯捷創芯 | 300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688146 | 中船特氣 | 500 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688141 | 杰華特 | 800 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688126 | 滬硅產業 | 5000 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688120 | 華海清科 | 800 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688110 | 東芯股份 | 900 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688099 | 晶晨股份 | 1000 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688082 | 盛美上海 | 300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688072 | 拓荊科技 | 400 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688052 | 納芯微 | 300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688047 | 龍芯中科 | 500 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688041 | 海光信息 | 2400 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688037 | 芯源微 | 500 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688019 | 安集科技 | 400 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688018 | 樂鑫科技 | 300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688012 | 中微公司 | 1300 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688008 | 瀾起科技 | 3500 | 允許 | 73% | 0% | -- |
| 688002 | 睿創微納 | 1100 | 允許 | 73% | 0% | -- |
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，業績表現將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
2、標的指數的風險
（1）標的指數波動的風險
（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數值計算出錯的風險
（4）標的指數編制方案帶來的風險
（5）標的指數變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、參與融資業務的風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。
本基金投資中的風險包括：投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，業績表現將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
2、標的指數的風險
（1）標的指數波動的風險
（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數值計算出錯的風險
（4）標的指數編制方案帶來的風險
（5）標的指數變更的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
除以上風險外，本基金還可能存在成份股停牌的風險、指數編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險、參與融資業務的風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。
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